中国银河维持交通运输推荐评级:交通新基建行动方案正式发布,把握智慧交通产业链机会

  每经AI快讯,中国银河09月27日发布研报称:维持交通运输推荐评级。

  本周行业热点事件点评:1.智慧交通:9月23日,交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021—2025年)》(简称"行动方案")。我们认为:一是"交通新基建"政策目标指引下,智慧交通、智能物流概念更趋活跃。二是交通新基建行动催化下,网络货运等公路数字化赛道发展动力持续强劲。三是建议把握智慧交通产业链投资机会,继续推荐公路货运数字化推动者传化智联(002010.SZ)。2.零担快运:9月19日,安能物流通过港交所上市聆讯,成为港股"快运第一股"。我们认为:一是我国零担快运市场规模近2万亿元,当前进入加速整合阶段。二是安能物流深耕中低端小票零担市场,业内份额优势显著。三是继续关注安能上市后发展情况,看好顺丰控股(002352.SZ)等龙头的中长期表现。

  本周行业动态数据跟踪:1.航空货运市场:航空货运价格加速上升,2021年9月上海至北美航空货运价格为11.43美元/公斤,同比+128.14%。2.航运市场:散运方面,全球经济逐步复苏的趋势不变,制造业高景气度逻辑继续支撑大宗散运市场,BDI指数报收4644点。油运方面,油运市场仍处于底部,BDTI指数报收614点。集运方面,SCFI指数报收4622.51点,9月集运价格继续高位向上。内贸集运方面,PDCI指数报收1698点,同比+35.08%,内贸集运价格维持高位。3.快递市场:8月申通单票价格继续低于2元/票关口,宁修齐韵达市占率仍稳居第二。4.路网交通:8月国内疫情波动反复,叠加暴雨天气多发,路网客流量下降。

  交通运输行业在资本市场的表现:2021年初以来,上证综指、沪深300累计涨幅分别+4.03%、-6.94%,交通运输指数+3.59%;交通运输各个子板块来看,港口+8.36%、公交+3.17%、航空运输+7.44%、机场-35.26%、高速公路+7.17%、航运+51.55%、铁路运输-10.07%、物流+6.37%。

  核心组合表现:2021年推荐核心组合为华贸物流(603128.SH)、中谷物流(603565.SH)、传化智联(002010.SZ)。截至2021年9月24日,2021年银河交通核心组合+51.36%,相对收益+47.77%。

  风险提示:空运价格大幅下跌、跨境物流需求不及预期、快递价格战、新冠疫苗接种进度不及预期、交通政策法规变化等产生的风险。

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  (记者 蔡鼎)

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